Kierszek, dnia  22 marzec 2022 r.

SPRAWOZDANIE Zarządu ROD – Kabaty

na Walne Zebranie Sprawozdawcze za okres 01.01.2021 r. -31.12.2021 r.

Koleżanki i Koledzy Działkowcy! 

W imieniu własnym i całego Zarządu naszego Ogrodu oraz Komisji Rewizyjnej serdecznie witam i pozdrawiamwszystkich przybyłych na dzisiejsze Walne Zebranie Sprawozdawcze„

Szczególnie serdecznie witam zaproszonych na dzisiejsze zebranie  

 przedstawiciela Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Pana/ią      _

Od czasu wyboru przez Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze t.j„ od 2.04. 2019 r. Zarząd R.O.D. „KABATY”funkcjonuje w następującym składzie:

Leszek Janek                   – Prezes Zarządu

Danuta Dzwonkowska    – V-ce Prezes Zarządu

Beata Jaworska-Janek    – Członek  Zarządu   – Sekretarz 

Juliusz Rzepczyński       – Członek Zarządu (Inspektor RODO)

Proszę Państwa!

Tak jak  dotychczas działalność członków zarządu odbywała się w ramach prywatnego czasu, bez  jakiegokolwiekzwrotu ponoszonych wydatków.

Mam przyjemność poinformować, że w 2020 r. nowymi  członkami ROD „Kabaty” zostało 6 osób.  Życzymy im miłegoodpoczynku w naszym ogrodzie.

Chciałbym Państwu przedstawić to co zrobiliśmy w 2021 r. i co planujemy na rok 2022.

Przede wszystkim utrzymywaliśmy stan techniczny hydroforni na należytym poziomie, co umożliwiło prawidłowe działanie urządzeń hydroforni.   Nie oznacza to, że znika problem zabezpieczenia stałego dostępu do wody zhydroforni w okresie od wiosny do jesieni . W każdym momencie musimy się liczyć w awarią pompy oraz pojemników uzdatniających wodę. Dlatego też musimy zabezpieczyć niezbędne środki na  wymianę pompy oraz systemu doprowadzenia wody na poszczególne alejki. Zwracam się z apelem do wszystkich działkowiczów, abyszczególnie w okresie lata z umiarem korzystali z wody ze względu na niski stan wód głębinowych.. Zakładamy, żewydłuży to bezawaryjne funkcjonowania jej dostaw.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za wydatną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia Panu Radosławowi Dzierzkowskiemu – Gospodarzowi  ROD  „KABATY”  za  opiekę  nad  naszą hydrofornią. 

Ze szczególną troska odnosimy się do zapewnienia bezpieczeństwa na naszych działkach. W minionym roku niestwierdzono włamań  do  altan.  Przeprowadziliśmy proces wymiany z ochrony fizyczno- technicznej (monitoring) tj. patrolowanie i podgląd kamerowy ( 14 kamer) na ochronę mieszaną tj. techniczną z wykorzystaniem systemu monitoringu i  interwencyjną w wypadku zaistniałego zdarzenia ( włamanie, uszkodzenia mienia, wtargnięcia na teren działkowy osób bez uprawnień, itp. ). Został wyłoniony oferent Agencja Ochrony PERKUN Sp. z o.o.  , która wykonała system dozoru wizyjnego (14 kamer) wysyłających sygnały obrazu do centrum  patrolowała naszych  działek.

Ponadto nawiązaliśmy ścisły kontakt z Komendantem Policji w Konstancinie Jeziorna w wyniku, którego uzgodniliśmy nadzór nad naszymi działkami w postaci mobilnych patroli interwencyjnych. 

Nawiązaliśmy kontakt z komendantami,  Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej w   Konstancinie Jeziornej w celu objęcia nas nadzorem ochrony.

W dalszym ciągu zachodzi konieczność zgodnie z regulaminem oznaczania numerami działek w widocznymmiejscu ( na ogrodzeniu lub na altanie).

Na bieżąco prowadzone były prace porządkowe, w tym w toaletach i ich okolicach oraz w sąsiedztwie hydroforni ibram wjazdowej i wyjazdowej.

W 2021 r. poza oczywistą kontynuacją koniecznych działań dla bezpieczeństwa i funkcjonowania naszego ogroduzakładaliśmy m.in.:

– kontynuację prowadzenia strony internetowej naszego ogrodu tj. http://www.rod-kabaty.pl Zachęcam Państwa doodwiedzin strony internetowej ;

– ustawienie w okresie wiosenno-jesiennym kontenerów na śmieci, jako wymóg tzw. ustawy śmieciowej. W tymmiejscu zarząd apeluje do Państwa o korzystanie z tych kontenerów z umiarem i rozsądkiem i wrzucanie jedynieodpadów mieszanych. Koszt wywozu tylko jednego kontenera wynosił  wynosił ok. 918 zł. (netto)

– przeprowadzenie niezbędnych napraw systemu uzdatniania wody w hydroforni;

Pragnę przedstawić Państwu kwestie finansowe naszego ogrodu.

Jak wszyscy wiemy stale rosną koszty, w tym także eksploatacji i utrzymania ogrodu.  W tym roku prosimy oakceptację  opłaty ogrodowej na  poziomie, czyli  2,40 zł za 1 m2 od działki.

W zagadnieniach budżetowych dzięki dużemu zdyscyplinowaniu i zrozumieniu wszystkich działkowców, realizacjawpływów nie stwarzała większych problemów.

Bilans  wpływów   i  wydatków   na  koniec   2021  roku   wypadł   dodatnio,   co  świadczy o prawidłowymgospodarowaniu środkami finansowymi.

Przyjęcie bilansu za 2021 rok przez Okręgowy Związek oraz badania przez Komisję Rewizyjną  dokumentów  działalności   finansowej  nie   stwierdzają   nieprawidłowości. Za nienagannie prowadzoną działalnośćrozrachunkowo-księgową chciałbym wyrazić  podziękowanie Pani Beacie Szymańskiej – księgowej . Tym bardziej,że zmieniły się zasady prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Nakłada to na naszą księgową dodatkoweobowiązki.

Jak wynika ze sprawozdania finansowego za 2021 rok, wyliczenie dochodów i wydatków wykonane było prawidłowe- tzn.

–	bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą:	384 675. 38 zł
–	rachunku zysków i strat zamykającego się nadwyżką na kwotę:	– 19 831.95 zł
–	sprawozdania z Funduszu Rozwoju zamykającego się kwotą:	63.69 zł
–	sprawozdania Funduszu Oświatowego zamykającego się kwotą:	6 319.90 zł

Ponadto przedstawiam wydatki w 2021 r.

Wynagrodzenia: 2021 r.

Umowy zlecenia:
–   Wiesław Wachowski – umowa na pół roku – obsługa i dozór prawidłowego działania instalacji wodociągowej  hydroforni ROD oraz inne prace zlecone przez Zarząd ROD “Kabaty” – kwota brutto 6 619,17 zł.

– składki ZUS od wynagrodzenia wyniosły – 1 186,82 zł.
– Krzysztof Osipowicz – umowa stała– utrzymanie czystości na terenie ROD sanitariaty, świetlica, dyżurka – kwota brutto 4 192,20 zł
– Beata Szymańska – umowa stała – prowadzenie kadr, księgowości w systemie komputerowym  PZD , gospodarki finansowej, sporządzanie analiz oraz sprawozdawczości finansowej ROD – kwota brutto 24 816,00 zł.

– Mariusz Zasada – umowa jednorazowa – przygotowanie komputera do działania. – kwota brutto 289,00 zł

Energia 2021 r.

energia elektryczna –  koszty energii elektrycznej wyniosły kwotę 29 223,85 zł brutto

działkowcy wpłacili za zużycie energii kwotę 30 112,17 zł brutto

 Różnica w  kwocie 888,32 zł brutto, pozostaje na oszczędnościach ROD z przeznaczeniem na opłaty energii w roku 2022

Ochrona 2021 r.

koszty dozoru wizyjnego ROD, który funkcjonował przez cały rok 2021wyniosły 46 265,22 zł brutto ( na dozór wizyjny składa się: dozór wizyjny – 2 410,80  zł brutto; łącze internetowe – 123,00 zł brutto, dzierżawa budki agenta – 430,50, usługa serwisowa – 332,10),

 Działkowcy w 2021 r.  na ochronę wpłacili 32 250 zł, brutto, Różnicę pokryto z oszczędności. Składka na ochronę w 2021 r. wynosiła 250,00 zł od działki.

Rachunek za ochronę miesięcznie to 3 173,40 brutto za miesiąc.

Naprawa i konserwacja hydroforni

na naprawę i remont uszkodzonej hydroforni wydatkowano kwotę 100 067,88 zł brutto

 z czego działkowcy w 2021 r. na naprawę hydroforni wpłacili kwotę 63 920,28 zł

 składka partycypacyjna w 2021 wynosiła 300 zł.

Różnicę w kwocie 36 147,60 zł pokryto z funduszu statutowego ROD, tj. z oszczędności ROD.

Przegląd modernizacja i konserwacja instalacji elektrycznych na terenie ROD wykonany przez firmę Instalacje Elektryczne Dariusz Stefanek to koszty 5 084,82 zł brutto

Zakup materiałów  

– papier ksero, folia do laminacji, środki czystości, toner do drukarek, koperty – 1 720,84 zł brutto

Usługi obce i pozostałe koszty, m.in.: 
– utrzymanie i pielęgnacja zieleni części wspólnych w ROD „Gardenrad” – 1 728,00 zł brutto,

– kontenery komunalne „Lekaro” kwota   8 262,00 zł  brutto

– kontenery na odpady zielone  „Klin” – 17 382,00 zł brutto

 – działkowcy za wywóz śmieci w 2021  r. wpłacili  kwotę 8 125,32 zł brutto, (składka była ustalona na kwotę 50 zł)

Różnicę pokryto z funduszu statutowego ROD, tj. z oszczędności ROD

Jeden kontener to był koszt 918,00 brutto zł ,

– ubezpieczenie ROD – 720,82 zł,

– Gospodarz ROD „Gardenrad” – 5 412,00 brutto. Koszt miesięczny to 1 353,00 zł brutto

Partycypacja do PZD za 2021  r. wyniosła 3 635,28 zł, tj. 0,09 gr za metr.

Opłata wodna i jest rozliczana na działkowców i ustalana kwartalnie w 2021 r. wyniosła 973,50 zł brutto

Rok  2021 zakończyliśmy  saldem dodatnim  w kwocie 32 374,25zł., która  to  kwota przeznaczona naopłaty za energię elektryczną oraz ochronę obiektu do maja 2022 r.

Chciałbym      teraz    przedstawić    Państwu          preliminarz     dochodów i wydatków ROD „KABATY”  na  2022rok,  który  w  formie  uchwały  zostanie  zatwierdzony  przez  Walne Zebranie.

Preliminarz dochodów wydatków na 2022 r. przewidujemy:

Przychody i Koszty Saldo  na  31.12.2022 r.

                                      – 22 700,00 zł

Fundusz rozwoju          – 96 800,00 zł

Fundusz oświatowy      – 21 400,00 zł

z przeznaczeniem na opłaty do końca kwietnia 2022 r. za energię elektryczną i ochronę obiektu. Przedstawionypreliminarz dochodów i wydatków na 2022 r. rekomenduję Walnemu Zebraniu celem zatwierdzenia w formieuchwały przedstawionej w dalszej części mojego wystąpienia.

Z zadowoleniem mogę stwierdzić, że po raz kolejny od szeregu lat zostały w całości uregulowane bieżące opłaty zaprace użyteczne na rzecz ogrodu, a to dzięki Pani Beacie Szymańskiej, która pobierała składki wraz z opłatamistatutowymi za działki.

Ponadto chciałem podziękować całemu zarządowi za wydatny wkład w prace na rzecz ogrodu ROD „KABATY”co odzwierciedliło się bardzo dobrymi wynikami kontroli przeprowadzonej przez OZ Mazowiecki PZD.

W roku 2022 proponuję składkę roczną partycypacyjną w wysokości 300 zł od działki na konieczną modernizację iodtwarzanie urządzeń i infrastruktury hydroforni.

W załączeniu preliminarz wydatków na 2022 r.

Szanowni Państwo

W celu zapewnienia dalszej prawidłowej działalności naszego Ogrodu, Zarząd uprzejmie prosi o zatwierdzenieprzedstawionych uchwał na Walnym Zebraniu.

                                                                                                                                                                                                                                Prezes Zarządu ROD „KABATY”

                                                                                              Leszek JANEK